صورت هزینه و درآمد شهرک هنرمندان کلاردشت از اسفند92 تا ماه جاری 93

	ردیف	تاریخ	شرح		درآمد	هزینه	توضیحات
	1	اسفند 92
	2		نقل از دوره قبل		9000000		9000000+؟
	3		شایقی		2400000		پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	4		طبرسا		1600000		پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	5		اسفند ماه 92 جهت اصلاح حسابهای سالهای 99 و 92 مفتوح می باشد خواهشمند است در صورت اعتراض به مبالغ بدهی اعلام شده   بمدارم و مستندات خود را به شماره فاکس اعلام شده در وبلاگ اعلام بفرمایید.				پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	6						پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	7						پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	8						پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	9						پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	10						پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل
	11		شایقی		8600000		پرداخت شارژ
	12		طبرسا		4200000		پرداخت شارژ (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک)
	13		شبانکاره		3500000		پرداخت شارژ  (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک)
	14		خاقانی		3500000		پرداخت شارژ (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک)
	15		عزیزیان		3500000		پرداخت شارژ (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک)
	16		طبرسا		3000000		پرداخت شارژ  -   تسویه با نگهبان
	17		منصوری		3000000		پرداخت شارژ  -   تسویه با نگهبان
	18			حقوق نگهبان		8600000	عیدی سال 93
	19			تسویه نگهبان قبلی		15000000	تسویه با نگهبان قبلی - حساب شهرک
	20			نصب درب شهرک		14700000
	21	فروردین
	22		ابوالفضلی		5000000		پرداخت شارژ
	23		منصوری		3000000		پرداخت شارژ
	24		عزیزیان		2500000		پرداخت شارژ
	25		شایقی		15174000		پرداخت شارژ
	26			حقوق نگهبان		1050000
	27			قبض برق		810000
	28			قبض برق		519000
	29			قبض برق		35000	جریمه
	30			سایر هزینه ها		500000	راننده لودر
	31			سایر هزینه ها		1000000	کارگری
	32			سایر هزینه ها		1200000	لامپ
	33			سایر هزینه ها		260000	حباب
	34			حقوق نگهبان		5000000
	35			سایر هزینه ها		500000	تکراری نیست ؟  راننده لودر
	36			حقوق نگهبان		5200000
	37			سایر هزینه ها		150000	قفل
	38			حقوق نگهبان		5000000	پرداخت  مابه التفاوت حقوق بابت ؟؟؟؟
	39	اردیبهشت
	40		مصنع		8000000		پرداخت شارژ
	41		ایروانی		3000000		پرداخت شارژ
	42		خاقانی		4800000		پرداخت شارژ
	43		بیدی		600000		پرداخت شارژ
	44		طبرسا		1000000		افتتاح حساب شهرک
	45		طبرسا		2120000		پرداخت شارژ
	46		طبرسا		200000		پرداخت شارژ
	47		طبرسا		220000		پرداخت شارژ
	48		طبرسا		1100000		پرداخت شارژ
	49			حقوق نگهبان		9800000
	50			سایر هزینه ها		2120000	خرید سامانه - مهرانی
	51			سایر هزینه ها		200000	شارژ سامانه - مهرانی
	52			سایر هزینه ها		220000	خرید دوبسته کاغذ A4 - مهرانی
	53			سایر هزینه ها		1100000	کارتریج - مهرانی
	54	خرداد
	55		شبانکاره		2000000		پرداخت شارژ
	56		عزیزیان		1500000		پرداخت شارژ
	57		منصوری		3300000		پرداخت شارژ
	58		طبرسا		10000000		پرداخت شارژ
	59		شایقی		1147000		پرداخت شارژ
	60		شایقی		551000		پرداخت شارژ
	61			حقوق نگهبان		10000000
	62			سایر هزینه ها		6800000	خرید پمپ
	63			قبض برق		1147000
	64			قبض برق		551000	شایقی
	65			قبض برق		877000	شایقی
	66			سایر هزینه ها		10000000	تعمیر پمپ کف کش
	67	تیر
	68		طبرسا		10000000		پرداخت شارژ
	69			حقوق نگهبان		10000000
	70	مرداد
	71		منصوری		350000		پرداخت شارژ
	72		درویش زاده		2000000		پرداخت شارژ
	73		درویش زاده		2295000		پرداخت شارژ
	74		درویش زاده		3305000		پرداخت شارژ
	75			حقوق نگهبان		10000000
	76			سایر هزینه ها		8200000	پمپ کف کش
	77			قبض برق		7600000
	78			قبض برق		3305000
	79			قبض برق		5600000	؟
	80			قبض برق		2290000
	81	شهریور
	82		کرمانی		10000000		پرداخت شارژ
	83		؟؟؟		10000000		پرداخت شارژ-  واریز کننده مشخص نیست
	84			حقوق نگهبان		10000000
	85	مهر
	86		معاونیان		2200000		پرداخت شارژ
	87		عزیزیان		5000000
	88			حقوق نگهبان		10000000
	89	آبان
	90		عزیزیان		1280000		پرداخت شارژ
	91		عزیزیان		1745000		پرداخت شارژ
	92		عزیزیان		1329000		پرداخت شارژ
	93		ایروانی		3400000		پرداخت شارژ-  4/8/93
	94		بیدی		5400000		پرداخت شارژ - 5/8/93
	95		بیدی		8000000		پرداخت شارژ - 5/8/93
	96		کرمانی		5800000		پرداخت شارژ-  6/8/93
	97		پرگیر		10600000		پرداخت شارژ-  8/8/93
	98			حقوق نگهبان		10000000
	99			سایر هزینه ها		1280000	تعمیر پمپ نگهبانی
	100			قبض برق		1745000
	101			قبض برق		1329000
	102	آذر
	103			حقوق نگهبان		10000000
	104			قبض برق		1305000	بانک
	105			قبض برق		3773000	بانک
	106	دی
	107		صفریان		10000000		پرداخت شارژ
	108			حقوق نگهبان		10000000
	109
	جمع کل				200216000	208766000