صورت هزینه و درآمد شهرک هنرمندان کلاردشت از اسفند92 تا ماه جاری 93
شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۴۷ ب.ظ
ردیف | تاریخ | شرح | درآمد | هزینه | توضیحات | ||
1 | اسفند 92 | ||||||
2 | نقل از دوره قبل | 9000000 | 9000000+؟ | ||||
3 | شایقی | 2400000 | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | ||||
4 | طبرسا | 1600000 | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | ||||
5 | اسفند ماه 92 جهت اصلاح حسابهای سالهای 99 و 92 مفتوح می باشد خواهشمند است در صورت اعتراض به مبالغ بدهی اعلام شده بمدارم و مستندات خود را به شماره فاکس اعلام شده در وبلاگ اعلام بفرمایید. | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | |||||
6 | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | ||||||
7 | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | ||||||
8 | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | ||||||
9 | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | ||||||
10 | پرداخت شارژ اضافه- اصلاح محاسبه دوره قبل | ||||||
11 | شایقی | 8600000 | پرداخت شارژ | ||||
12 | طبرسا | 4200000 | پرداخت شارژ (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک) | ||||
13 | شبانکاره | 3500000 | پرداخت شارژ (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک) | ||||
14 | خاقانی | 3500000 | پرداخت شارژ (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک) | ||||
15 | عزیزیان | 3500000 | پرداخت شارژ (بابت پرداخت بخشی ازدرب شهرک) | ||||
16 | طبرسا | 3000000 | پرداخت شارژ - تسویه با نگهبان | ||||
17 | منصوری | 3000000 | پرداخت شارژ - تسویه با نگهبان | ||||
18 | حقوق نگهبان | 8600000 | عیدی سال 93 | ||||
19 | تسویه نگهبان قبلی | 15000000 | تسویه با نگهبان قبلی - حساب شهرک | ||||
20 | نصب درب شهرک | 14700000 | |||||
21 | فروردین | ||||||
22 | ابوالفضلی | 5000000 | پرداخت شارژ | ||||
23 | منصوری | 3000000 | پرداخت شارژ | ||||
24 | عزیزیان | 2500000 | پرداخت شارژ | ||||
25 | شایقی | 15174000 | پرداخت شارژ | ||||
26 | حقوق نگهبان | 1050000 | |||||
27 | قبض برق | 810000 | |||||
28 | قبض برق | 519000 | |||||
29 | قبض برق | 35000 | جریمه | ||||
30 | سایر هزینه ها | 500000 | راننده لودر | ||||
31 | سایر هزینه ها | 1000000 | کارگری | ||||
32 | سایر هزینه ها | 1200000 | لامپ | ||||
33 | سایر هزینه ها | 260000 | حباب | ||||
34 | حقوق نگهبان | 5000000 | |||||
35 | سایر هزینه ها | 500000 | تکراری نیست ؟ راننده لودر | ||||
36 | حقوق نگهبان | 5200000 | |||||
37 | سایر هزینه ها | 150000 | قفل | ||||
38 | حقوق نگهبان | 5000000 | پرداخت مابه التفاوت حقوق بابت ؟؟؟؟ | ||||
39 | اردیبهشت | ||||||
40 | مصنع | 8000000 | پرداخت شارژ | ||||
41 | ایروانی | 3000000 | پرداخت شارژ | ||||
42 | خاقانی | 4800000 | پرداخت شارژ | ||||
43 | بیدی | 600000 | پرداخت شارژ | ||||
44 | طبرسا | 1000000 | افتتاح حساب شهرک | ||||
45 | طبرسا | 2120000 | پرداخت شارژ | ||||
46 | طبرسا | 200000 | پرداخت شارژ | ||||
47 | طبرسا | 220000 | پرداخت شارژ | ||||
48 | طبرسا | 1100000 | پرداخت شارژ | ||||
49 | حقوق نگهبان | 9800000 | |||||
50 | سایر هزینه ها | 2120000 | خرید سامانه - مهرانی | ||||
51 | سایر هزینه ها | 200000 | شارژ سامانه - مهرانی | ||||
52 | سایر هزینه ها | 220000 | خرید دوبسته کاغذ A4 - مهرانی | ||||
53 | سایر هزینه ها | 1100000 | کارتریج - مهرانی | ||||
54 | خرداد | ||||||
55 | شبانکاره | 2000000 | پرداخت شارژ | ||||
56 | عزیزیان | 1500000 | پرداخت شارژ | ||||
57 | منصوری | 3300000 | پرداخت شارژ | ||||
58 | طبرسا | 10000000 | پرداخت شارژ | ||||
59 | شایقی | 1147000 | پرداخت شارژ | ||||
60 | شایقی | 551000 | پرداخت شارژ | ||||
61 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
62 | سایر هزینه ها | 6800000 | خرید پمپ | ||||
63 | قبض برق | 1147000 | |||||
64 | قبض برق | 551000 | شایقی | ||||
65 | قبض برق | 877000 | شایقی | ||||
66 | سایر هزینه ها | 10000000 | تعمیر پمپ کف کش | ||||
67 | تیر | ||||||
68 | طبرسا | 10000000 | پرداخت شارژ | ||||
69 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
70 | مرداد | ||||||
71 | منصوری | 350000 | پرداخت شارژ | ||||
72 | درویش زاده | 2000000 | پرداخت شارژ | ||||
73 | درویش زاده | 2295000 | پرداخت شارژ | ||||
74 | درویش زاده | 3305000 | پرداخت شارژ | ||||
75 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
76 | سایر هزینه ها | 8200000 | پمپ کف کش | ||||
77 | قبض برق | 7600000 | |||||
78 | قبض برق | 3305000 | |||||
79 | قبض برق | 5600000 | ؟ | ||||
80 | قبض برق | 2290000 | |||||
81 | شهریور | ||||||
82 | کرمانی | 10000000 | پرداخت شارژ | ||||
83 | ؟؟؟ | 10000000 | پرداخت شارژ- واریز کننده مشخص نیست | ||||
84 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
85 | مهر | ||||||
86 | معاونیان | 2200000 | پرداخت شارژ | ||||
87 | عزیزیان | 5000000 | |||||
88 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
89 | آبان | ||||||
90 | عزیزیان | 1280000 | پرداخت شارژ | ||||
91 | عزیزیان | 1745000 | پرداخت شارژ | ||||
92 | عزیزیان | 1329000 | پرداخت شارژ | ||||
93 | ایروانی | 3400000 | پرداخت شارژ- 4/8/93 | ||||
94 | بیدی | 5400000 | پرداخت شارژ - 5/8/93 | ||||
95 | بیدی | 8000000 | پرداخت شارژ - 5/8/93 | ||||
96 | کرمانی | 5800000 | پرداخت شارژ- 6/8/93 | ||||
97 | پرگیر | 10600000 | پرداخت شارژ- 8/8/93 | ||||
98 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
99 | سایر هزینه ها | 1280000 | تعمیر پمپ نگهبانی | ||||
100 | قبض برق | 1745000 | |||||
101 | قبض برق | 1329000 | |||||
102 | آذر | ||||||
103 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
104 | قبض برق | 1305000 | بانک | ||||
105 | قبض برق | 3773000 | بانک | ||||
106 | دی | ||||||
107 | صفریان | 10000000 | پرداخت شارژ | ||||
108 | حقوق نگهبان | 10000000 | |||||
109 | |||||||
جمع کل | 200216000 | 208766000 |
۹۳/۱۰/۱۳